易方达安丰六个月持有债券C (020892.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-04-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0094元基金经理藏海涛管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率0.93% |
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易方达安丰六个月持有债券C(020892) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2.67亿 | 99.46% |
| (其中) 债券 | 2.67亿 | 99.46% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 146.04万 | 0.54% |
| 3 | 其他资产 | 2,231.00 | 0.00% |
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