景顺长城国证机器人产业ETF联接 C (020894.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-03-22 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8587元基金经理张晓南管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-14.12% | ||
| 相关基金: | 主从基金景顺长城国证机器人产业ETF联接 A | ||||
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景顺长城国证机器人产业ETF联接 C(020894) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 0.8587元 | 0.8587元 |
| 2024-07-04 | 0.8581元 | 0.8581元 |
| 2024-07-03 | 0.8682元 | 0.8682元 |
| 2024-07-02 | 0.8765元 | 0.8765元 |
| 2024-07-01 | 0.8874元 | 0.8874元 |
| 2024-06-28 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2024-06-27 | 0.8855元 | 0.8855元 |
| 2024-06-26 | 0.9045元 | 0.9045元 |
| 2024-06-25 | 0.8802元 | 0.8802元 |
| 2024-06-24 | 0.8835元 | 0.8835元 |
| 2024-06-21 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2024-06-20 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2024-06-19 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2024-06-18 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2024-06-17 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2024-06-14 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2024-06-13 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2024-06-12 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2024-06-11 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2024-06-07 | 0.9125元 | 0.9125元 |
| 2024-06-06 | 0.9183元 | 0.9183元 |
| 2024-06-05 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2024-06-04 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2024-06-03 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2024-05-31 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2024-05-30 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2024-05-29 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2024-05-28 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2024-05-27 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2024-05-24 | 0.9343元 | 0.9343元 |
| 2024-05-23 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2024-05-22 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2024-05-21 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2024-05-20 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2024-05-17 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2024-05-16 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2024-05-15 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2024-05-14 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2024-05-13 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2024-05-10 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2024-05-09 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2024-05-08 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2024-05-07 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-05-06 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2024-04-30 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2024-04-29 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2024-04-26 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2024-04-25 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2024-04-24 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2024-04-23 | 0.9356元 | 0.9356元 |
