景顺长城国证机器人产业ETF联接 C (020894.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-03-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8520元基金经理张晓南管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-14.79% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城国证机器人产业ETF联接 A目标基金景顺长城国证机器人产业ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城国证机器人产业ETF联接 C(020894) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.8520元 | 0.8520元 |
| 2024-07-30 | 0.8152元 | 0.8152元 |
| 2024-07-29 | 0.8129元 | 0.8129元 |
| 2024-07-26 | 0.8188元 | 0.8188元 |
| 2024-07-25 | 0.8041元 | 0.8041元 |
| 2024-07-24 | 0.8101元 | 0.8101元 |
| 2024-07-23 | 0.8254元 | 0.8254元 |
| 2024-07-22 | 0.8524元 | 0.8524元 |
| 2024-07-19 | 0.8501元 | 0.8501元 |
| 2024-07-18 | 0.8446元 | 0.8446元 |
| 2024-07-17 | 0.8401元 | 0.8401元 |
| 2024-07-16 | 0.8502元 | 0.8502元 |
| 2024-07-15 | 0.8423元 | 0.8423元 |
| 2024-07-12 | 0.8605元 | 0.8605元 |
| 2024-07-11 | 0.8673元 | 0.8673元 |
| 2024-07-10 | 0.8534元 | 0.8534元 |
| 2024-07-09 | 0.8544元 | 0.8544元 |
| 2024-07-08 | 0.8356元 | 0.8356元 |
| 2024-07-05 | 0.8587元 | 0.8587元 |
| 2024-07-04 | 0.8581元 | 0.8581元 |
| 2024-07-03 | 0.8682元 | 0.8682元 |
| 2024-07-02 | 0.8765元 | 0.8765元 |
| 2024-07-01 | 0.8874元 | 0.8874元 |
| 2024-06-28 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2024-06-27 | 0.8855元 | 0.8855元 |
| 2024-06-26 | 0.9045元 | 0.9045元 |
| 2024-06-25 | 0.8802元 | 0.8802元 |
| 2024-06-24 | 0.8835元 | 0.8835元 |
| 2024-06-21 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2024-06-20 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2024-06-19 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2024-06-18 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2024-06-17 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2024-06-14 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2024-06-13 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2024-06-12 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2024-06-11 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2024-06-07 | 0.9125元 | 0.9125元 |
| 2024-06-06 | 0.9183元 | 0.9183元 |
| 2024-06-05 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2024-06-04 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2024-06-03 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2024-05-31 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2024-05-30 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2024-05-29 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2024-05-28 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2024-05-27 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2024-05-24 | 0.9343元 | 0.9343元 |
| 2024-05-23 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2024-05-22 | 0.9669元 | 0.9669元 |
