广发中证工程机械ETF发起式联接A (020903.jj)工程机械主题 (半年) 广发基金管理有限公司持有人户数885.00 | 成立日期 | 2024-03-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0955元基金经理姚曦管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率8.67% |
| 相关基金: | 主从基金广发中证工程机械ETF发起式联接C目标基金广发中证工程机械ETF | ||||
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广发中证工程机械ETF发起式联接A(020903) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2024-12-25 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2024-12-24 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2024-12-23 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2024-12-20 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2024-12-19 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2024-12-18 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2024-12-17 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2024-12-16 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2024-12-13 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2024-12-12 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2024-12-11 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2024-12-10 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2024-12-09 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2024-12-06 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2024-12-05 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2024-12-04 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2024-12-03 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2024-12-02 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2024-11-29 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2024-11-28 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2024-11-27 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2024-11-26 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2024-11-25 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2024-11-22 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2024-11-21 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2024-11-20 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2024-11-19 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2024-11-18 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2024-11-15 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2024-11-14 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2024-11-13 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2024-11-12 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2024-11-11 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2024-11-08 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2024-11-07 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2024-11-06 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2024-11-05 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2024-11-04 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2024-11-01 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2024-10-31 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2024-10-30 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2024-10-29 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2024-10-28 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2024-10-25 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2024-10-24 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2024-10-23 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2024-10-22 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2024-10-21 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2024-10-18 | 1.0701元 | 1.0701元 |
