广发中证工程机械ETF发起式联接A (020903.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-03-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9579元基金经理姚曦管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-4.98% |
| 相关基金: | 主从基金广发中证工程机械ETF发起式联接C目标基金广发中证工程机械ETF | ||||
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广发中证工程机械ETF发起式联接A(020903) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2024-07-25 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2024-07-24 | 0.9343元 | 0.9343元 |
| 2024-07-23 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2024-07-22 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2024-07-19 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2024-07-18 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2024-07-17 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2024-07-16 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2024-07-15 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2024-07-12 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2024-07-11 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2024-07-10 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2024-07-09 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2024-07-08 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2024-07-05 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2024-07-04 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2024-07-03 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2024-07-02 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2024-07-01 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2024-06-28 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-06-27 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-06-26 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2024-06-25 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2024-06-24 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-06-21 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-06-20 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-06-19 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2024-06-18 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-06-17 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-06-14 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2024-06-13 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2024-06-12 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2024-06-11 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-06-07 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2024-06-06 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2024-06-05 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2024-06-04 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2024-06-03 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2024-05-31 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-05-30 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2024-05-29 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2024-05-28 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2024-05-27 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2024-05-24 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2024-05-23 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2024-05-22 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2024-05-21 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2024-05-20 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2024-05-17 | 1.0922元 | 1.0922元 |
