中航瑞尚利率债C (020908.jj)中航基金管理有限公司持有人户数346.00 | 成立日期 | 2024-04-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0313元基金经理傅浩管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.11% |
| 相关基金: | 主从基金中航瑞尚利率债A | ||||
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中航瑞尚利率债C(020908) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2024-12-19 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2024-12-18 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-12-17 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-12-16 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2024-12-13 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2024-12-12 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-12-11 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2024-12-10 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2024-12-09 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-12-06 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2024-12-05 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2024-12-04 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2024-12-03 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2024-12-02 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-11-29 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-11-28 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2024-11-27 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2024-11-26 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2024-11-25 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2024-11-22 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2024-11-21 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-11-20 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-11-19 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2024-11-18 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2024-11-15 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2024-11-14 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-11-13 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-11-12 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2024-11-11 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2024-11-08 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2024-11-07 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2024-11-06 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-11-05 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2024-11-04 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-11-01 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2024-10-31 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2024-10-30 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-10-29 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-10-28 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-10-25 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-10-24 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-10-23 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-10-22 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-10-21 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-10-18 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2024-10-17 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-10-16 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-10-15 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-10-14 | 1.0174元 | 1.0174元 |
