中航瑞尚利率债C (020908.jj)中航基金管理有限公司持有人户数346.00	成立日期	2024-04-26	总资产规模	125.68万元 (2024-09-30)	基金类型债券型当前净值1.0313元基金经理傅浩管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.11%
相关基金:	主从基金中航瑞尚利率债A
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

中航瑞尚利率债C(020908) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

中航瑞尚利率债C.(020908) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

中航瑞尚利率债C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.01元	125.68万	123.93万元	--
2024-06-30	1.01元	12.45万	12.37万元	--