东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A (020913.jj)东兴基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-07-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0384元基金经理司马义买买提成立以来分红再投入年化收益率3.84% |
| 相关基金: | 主从基金东兴鑫颐3个月滚动持有纯债C | ||||
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东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A(020913) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 6.59亿 | 60.17% |
| (其中) 债券 | 6.59亿 | 60.17% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2.45亿 | 22.38% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.77亿 | 16.21% |
| 4 | 其他资产 | 1,351.16万 | 1.23% |
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