东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A (020913.jj)东兴基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-07-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0384元基金经理司马义买买提成立以来分红再投入年化收益率3.84% |
| 相关基金: | 主从基金东兴鑫颐3个月滚动持有纯债C | ||||
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东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A(020913) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2024-12-19 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-12-18 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2024-12-17 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2024-12-16 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2024-12-13 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2024-12-12 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2024-12-11 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-12-10 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-12-09 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2024-12-06 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2024-12-05 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-12-04 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2024-12-03 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2024-12-02 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2024-11-29 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-11-28 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-11-27 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2024-11-26 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-11-25 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-11-22 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-11-21 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-11-20 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2024-11-19 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2024-11-18 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-11-15 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-11-14 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-11-13 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2024-11-12 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-11-11 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2024-11-08 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2024-11-07 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-11-06 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2024-11-05 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2024-11-04 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2024-11-01 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-10-31 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-10-30 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2024-10-29 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2024-10-28 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2024-10-25 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-10-24 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-10-23 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-10-22 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2024-10-21 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2024-10-18 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-10-17 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-10-16 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2024-10-15 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2024-10-14 | 1.0086元 | 1.0086元 |
