东兴鑫颐3个月滚动持有纯债C (020914.jj)东兴基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-07-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0370元基金经理司马义买买提成立以来分红再投入年化收益率3.70% |
| 相关基金: | 主从基金东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A | ||||
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东兴鑫颐3个月滚动持有纯债C(020914) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-12-19 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2024-12-18 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-12-17 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2024-12-16 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2024-12-13 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2024-12-12 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2024-12-11 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2024-12-10 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2024-12-09 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2024-12-06 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2024-12-05 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-12-04 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-12-03 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2024-12-02 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2024-11-29 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-11-28 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-11-27 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2024-11-26 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-11-25 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-11-22 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-11-21 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2024-11-20 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-11-19 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-11-18 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2024-11-15 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-11-14 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-11-13 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2024-11-12 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2024-11-11 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-11-08 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-11-07 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-11-06 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-11-05 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-11-04 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2024-11-01 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-10-31 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-10-30 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-10-29 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2024-10-28 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2024-10-25 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2024-10-24 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-10-23 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2024-10-22 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-10-21 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-10-18 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-10-17 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-10-16 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-10-15 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-10-14 | 1.0078元 | 1.0078元 |
