东兴鑫颐3个月滚动持有纯债C (020914.jj)东兴基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-07-12 | 基金类型债券型当前净值1.0050元基金经理司马义买买提成立以来分红再投入年化收益率0.50% | ||
| 相关基金: | 主从基金东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A | ||||
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东兴鑫颐3个月滚动持有纯债C(020914) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-08-29 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2024-08-28 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2024-08-27 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-08-26 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2024-08-23 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-08-22 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2024-08-21 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2024-08-20 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2024-08-19 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2024-08-16 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2024-08-15 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2024-08-14 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-08-13 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-08-12 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-08-09 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-08-08 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2024-08-02 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-07-26 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-07-19 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-07-12 | 1.0000元 | 1.0000元 |
