鹏扬稳鑫120天滚动持有债券C (020916.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数1,185.00 | 成立日期 | 2024-04-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0688元基金经理陈钟闻 、 黄乐婷管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率6.87% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A 、 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券E | ||||
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鹏扬稳鑫120天滚动持有债券C(020916) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2024-12-19 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2024-12-18 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2024-12-17 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2024-12-16 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2024-12-13 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2024-12-12 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2024-12-11 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2024-12-10 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2024-12-09 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2024-12-06 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2024-12-05 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2024-12-04 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2024-12-03 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2024-12-02 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2024-11-29 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2024-11-28 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2024-11-27 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2024-11-26 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2024-11-25 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2024-11-22 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2024-11-21 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2024-11-20 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2024-11-19 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2024-11-18 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2024-11-15 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2024-11-14 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2024-11-13 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2024-11-12 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2024-11-11 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2024-11-08 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2024-11-07 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2024-11-06 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2024-11-05 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2024-11-04 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2024-11-01 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2024-10-31 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2024-10-30 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2024-10-29 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2024-10-28 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2024-10-25 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2024-10-24 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2024-10-23 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2024-10-22 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2024-10-21 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2024-10-18 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-10-17 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2024-10-16 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2024-10-15 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-10-14 | 1.0328元 | 1.0328元 |
