鹏扬稳鑫120天滚动持有债券C (020916.jj)鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-04-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0064元基金经理陈钟闻 、 黄乐婷管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率0.63% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A 、 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券E | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏扬稳鑫120天滚动持有债券C(020916) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-07-19 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2024-07-12 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2024-07-05 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2024-06-28 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-06-21 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-06-14 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2024-06-07 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2024-05-31 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-05-24 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2024-05-17 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-05-10 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-04-30 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-04-26 | 1.0001元 | 1.0001元 |
