天弘同利债券(LOF)F (020920.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数22.00	成立日期	2024-02-28	总资产规模	4,045.16万元 (2024-09-30)	基金类型债券型(LOF)当前净值1.2754元基金经理赵鼎龙、程仕湘管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.62%
相关基金:	主从基金天弘同利债券(LOF)C 、天弘同利债券(LOF)E 、天弘同利债券(LOF)D
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天弘同利债券(LOF)F(020920) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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天弘同利债券(LOF)F.(020920) 历史总基金份额和总规模曲线图

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天弘同利债券(LOF)F历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.27元	4,045.16万	3,192.71万元	--
2024-06-30	1.27元	23.03万	18.20万元	--
2024-03-31	--	7.98万	6.38万元	--