天弘同利债券(LOF)F (020920.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数22.00 | 成立日期 | 2024-02-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型(LOF)当前净值1.2694元基金经理赵鼎龙 、 程仕湘管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.14% |
| 相关基金: | 主从基金天弘同利债券(LOF)C 、 天弘同利债券(LOF)E 、 天弘同利债券(LOF)D | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘同利债券(LOF)F(020920) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.2694元 | 1.2694元 |
| 2024-11-11 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2024-11-08 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2024-11-07 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2024-11-06 | 1.2684元 | 1.2684元 |
| 2024-11-05 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2024-11-04 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2024-11-01 | 1.2679元 | 1.2679元 |
| 2024-10-31 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2024-10-30 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2024-10-29 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2024-10-28 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2024-10-25 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2024-10-24 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2024-10-23 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2024-10-22 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2024-10-21 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2024-10-18 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2024-10-17 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2024-10-16 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2024-10-15 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2024-10-14 | 1.2663元 | 1.2663元 |
| 2024-10-11 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2024-10-10 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2024-10-09 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2024-10-08 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2024-09-30 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2024-09-27 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2024-09-26 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2024-09-25 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2024-09-24 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2024-09-23 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2024-09-20 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2024-09-19 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2024-09-18 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2024-09-13 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2024-09-12 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2024-09-11 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2024-09-10 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2024-09-09 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2024-09-06 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2024-09-05 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2024-09-04 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2024-09-03 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2024-09-02 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2024-08-30 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2024-08-29 | 1.2679元 | 1.2679元 |
| 2024-08-28 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2024-08-27 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2024-08-26 | 1.2682元 | 1.2682元 |
