天弘同利债券(LOF)F (020920.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数22.00 | 成立日期 | 2024-02-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型(LOF)当前净值1.2754元基金经理赵鼎龙 、 程仕湘管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.62% |
| 相关基金: | 主从基金天弘同利债券(LOF)C 、 天弘同利债券(LOF)E 、 天弘同利债券(LOF)D | ||||
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天弘同利债券(LOF)F(020920) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2024-12-20 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2024-12-19 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2024-12-18 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2024-12-17 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2024-12-16 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2024-12-13 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2024-12-12 | 1.2744元 | 1.2744元 |
| 2024-12-11 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2024-12-10 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2024-12-09 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2024-12-06 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2024-12-05 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2024-12-04 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2024-12-03 | 1.2727元 | 1.2727元 |
| 2024-12-02 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2024-11-29 | 1.2715元 | 1.2715元 |
| 2024-11-28 | 1.2711元 | 1.2711元 |
| 2024-11-27 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2024-11-26 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2024-11-25 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2024-11-22 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2024-11-21 | 1.2701元 | 1.2701元 |
| 2024-11-20 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2024-11-19 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2024-11-18 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2024-11-15 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2024-11-14 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2024-11-13 | 1.2694元 | 1.2694元 |
| 2024-11-12 | 1.2694元 | 1.2694元 |
| 2024-11-11 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2024-11-08 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2024-11-07 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2024-11-06 | 1.2684元 | 1.2684元 |
| 2024-11-05 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2024-11-04 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2024-11-01 | 1.2679元 | 1.2679元 |
| 2024-10-31 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2024-10-30 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2024-10-29 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2024-10-28 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2024-10-25 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2024-10-24 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2024-10-23 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2024-10-22 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2024-10-21 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2024-10-18 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2024-10-17 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2024-10-16 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2024-10-15 | 1.2668元 | 1.2668元 |
