天弘同利债券(LOF)F (020920.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-02-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型(LOF)当前净值1.2671元基金经理赵鼎龙 、 彭玮 、 程仕湘管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.96% |
| 相关基金: | 主从基金天弘同利债券(LOF)C 、 天弘同利债券(LOF)E 、 天弘同利债券(LOF)D | ||||
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天弘同利债券(LOF)F(020920) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2024-07-25 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2024-07-24 | 1.2666元 | 1.2666元 |
| 2024-07-23 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2024-07-22 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2024-07-19 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2024-07-18 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2024-07-17 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2024-07-16 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2024-07-15 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2024-07-12 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2024-07-11 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2024-07-10 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2024-07-09 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2024-07-08 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2024-07-05 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2024-07-04 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2024-07-03 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2024-07-02 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2024-07-01 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2024-06-28 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2024-06-27 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2024-06-26 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2024-06-25 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2024-06-24 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2024-06-21 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2024-06-20 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2024-06-19 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2024-06-18 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2024-06-17 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2024-06-14 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2024-06-13 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2024-06-12 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2024-06-11 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2024-06-07 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2024-06-06 | 1.2618元 | 1.2618元 |
| 2024-06-05 | 1.2616元 | 1.2616元 |
| 2024-06-04 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2024-06-03 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2024-05-31 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2024-05-30 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2024-05-29 | 1.2608元 | 1.2608元 |
| 2024-05-28 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2024-05-27 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2024-05-24 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2024-05-23 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2024-05-22 | 1.2594元 | 1.2594元 |
| 2024-05-21 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2024-05-20 | 1.2594元 | 1.2594元 |
| 2024-05-17 | 1.2591元 | 1.2591元 |
