博时富乐纯债债券C(020921) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2024-12-19 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2024-12-18 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2024-12-17 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2024-12-16 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2024-12-13 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2024-12-12 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2024-12-11 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2024-12-10 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2024-12-09 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2024-12-06 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2024-12-05 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2024-12-04 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2024-12-03 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2024-12-02 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2024-11-29 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2024-11-28 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2024-11-27 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2024-11-26 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2024-11-25 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2024-11-22 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2024-11-21 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2024-11-20 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2024-11-19 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2024-11-18 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2024-11-15 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2024-11-14 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2024-11-13 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2024-11-12 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2024-11-11 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2024-11-08 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2024-11-07 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2024-11-06 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2024-11-05 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2024-11-04 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2024-11-01 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2024-10-31 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-10-30 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2024-10-29 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2024-10-28 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2024-10-25 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2024-10-24 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2024-10-23 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-10-22 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2024-10-21 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2024-10-18 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2024-10-17 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2024-10-16 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2024-10-15 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2024-10-14 | 1.0681元 | 1.0681元 |
