太平恒发三个月定开债 (020924.jj)太平基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0165元基金经理赵岩管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.74% |
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太平恒发三个月定开债(020924) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-08-29
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-29 | 2024-08-29 | 0.001 元 | 72.50亿 | 725.00万元 | 0.10% | 0.10% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
