太平恒发三个月定开债 (020924.jj)太平基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0164元基金经理赵岩管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.73% |
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太平恒发三个月定开债(020924) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
