长信稳兴三个月定开债券E (020926.jj)长信基金管理有限责任公司持有人户数64.00 | 成立日期 | 2024-04-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0392元基金经理刘婧 、 崔飞燕管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.70% |
| 相关基金: | 主从基金长信稳兴三个月定开债券A 、 长信稳兴三个月定开债券C | ||||
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长信稳兴三个月定开债券E(020926) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 22.19亿 | 99.91% |
| (其中) 债券 | 22.19亿 | 99.91% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 201.74万 | 0.09% |
| 3 | 其他资产 | 7,429.00 | 0.00% |
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