长信稳兴三个月定开债券E (020926.jj)长信基金管理有限责任公司持有人户数64.00 | 成立日期 | 2024-04-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0392元基金经理刘婧 、 崔飞燕管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.70% |
| 相关基金: | 主从基金长信稳兴三个月定开债券A 、 长信稳兴三个月定开债券C | ||||
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长信稳兴三个月定开债券E(020926) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 61.55万元 | 0.30% | 16.41万元 | 0.08% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2024-06-14 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2024-05-13 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2024-03-25 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2023-12-31 | 121.38万元 | 0.30% | 32.37万元 | 0.08% |
| 2023-06-30 | 91.52万元 | 0.30% | 24.41万元 | 0.08% |
| 2022-12-31 | 126.74万元 | 0.30% | 33.80万元 | 0.08% |
