中信保诚稳鸿D
(020927.jj)中信保诚基金管理有限公司		成立日期2024-11-26基金类型债券型当前净值5.0685元基金经理陈岚 、 吴秋君管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率0.62%
相关基金: 主从基金中信保诚稳鸿A 、 中信保诚稳鸿C 、 中信保诚稳鸿E
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中信保诚稳鸿D(020927) - 历史资产组合

最后更新于：2024-09-30

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  7. 2023-03-31
  8. 2022-12-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资3.36亿99.10%
(其中) 债券3.36亿99.10%
2 银行存款及结算备付金239.77万0.71%
3 其他资产63.79万0.19%
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