中信保诚稳鸿D(020927) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-07
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-07 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 45.22万元 | 0.30% | 7.54万元 | 0.05% |
| 2024-05-31 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-05-20 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 90.63万元 | 0.30% | 15.11万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 44.83万元 | 0.30% | 7.47万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 91.12万元 | 0.30% | 15.19万元 | 0.05% |
