博时富腾纯债债券C (020928.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-03-13 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0582元基金经理郭思洁管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.49% |
| 相关基金: | 主从基金博时富腾纯债债券A | ||||
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博时富腾纯债债券C(020928) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2024-07-04 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2024-07-03 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2024-07-02 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2024-07-01 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2024-06-28 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2024-06-27 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2024-06-26 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2024-06-25 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2024-06-24 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2024-06-21 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2024-06-20 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2024-06-19 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2024-06-18 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2024-06-17 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2024-06-14 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2024-06-13 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2024-06-12 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2024-06-11 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2024-06-07 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2024-06-06 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2024-06-05 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2024-06-04 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2024-06-03 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2024-05-31 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2024-05-30 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2024-05-29 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2024-05-28 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2024-05-27 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2024-05-24 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2024-05-23 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2024-05-22 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2024-05-21 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2024-05-20 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2024-05-17 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2024-05-16 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2024-05-15 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2024-05-14 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2024-05-13 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2024-05-10 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2024-05-09 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2024-05-08 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2024-05-07 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2024-05-06 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2024-04-30 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2024-04-29 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2024-04-26 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2024-04-25 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2024-04-24 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2024-04-23 | 1.0516元 | 1.0516元 |
