博时富腾纯债债券C (020928.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-03-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0634元基金经理郭思洁管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.99% |
| 相关基金: | 主从基金博时富腾纯债债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时富腾纯债债券C(020928) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2024-07-26 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2024-07-25 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2024-07-24 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2024-07-23 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2024-07-22 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2024-07-19 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2024-07-18 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2024-07-17 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2024-07-16 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2024-07-15 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2024-07-12 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2024-07-11 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2024-07-10 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2024-07-09 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2024-07-08 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2024-07-05 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2024-07-04 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2024-07-03 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2024-07-02 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2024-07-01 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2024-06-28 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2024-06-27 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2024-06-26 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2024-06-25 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2024-06-24 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2024-06-21 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2024-06-20 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2024-06-19 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2024-06-18 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2024-06-17 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2024-06-14 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2024-06-13 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2024-06-12 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2024-06-11 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2024-06-07 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2024-06-06 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2024-06-05 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2024-06-04 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2024-06-03 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2024-05-31 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2024-05-30 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2024-05-29 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2024-05-28 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2024-05-27 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2024-05-24 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2024-05-23 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2024-05-22 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2024-05-21 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2024-05-20 | 1.0531元 | 1.0531元 |
