平安鼎信债券C (020930.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-03-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0719元基金经理张文平管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.76% |
| 相关基金: | 主从基金平安鼎信债券A | ||||
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平安鼎信债券C(020930) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.33亿 | 12.06% |
| (其中) 股票 | 1.33亿 | 12.06% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8.98亿 | 81.29% |
| (其中) 债券 | 8.98亿 | 81.29% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 7,206.59万 | 6.52% |
| 4 | 其他资产 | 134.91万 | 0.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.06%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 5,600.91万 | 5.07% |
| 制造业 | 3,969.17万 | 3.59% |
| 采矿业 | 3,102.06万 | 2.81% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 357.11万 | 0.32% |
| 建筑业 | 292.77万 | 0.27% |
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