平安鼎信债券C (020930.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-03-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0719元基金经理张文平管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.76% |
| 相关基金: | 主从基金平安鼎信债券A | ||||
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平安鼎信债券C(020930) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-05-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-03-01 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 8.33万元 | 0.40% | 2.08万元 | 0.10% |
| 2023-10-21 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2023-09-26 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 3.98万元 | 0.40% | 9,939.00元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 8.24万元 | 0.40% | 2.06万元 | 0.10% |
