长江90天持有期债券A (020937.jj)长江证券（上海）资产管理有限公司持有人户数3,841.00 | 成立日期 | 2024-04-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0323元基金经理漆志伟 、 王林希管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.22% |
| 相关基金: | 主从基金长江90天持有期债券C | ||||
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长江90天持有期债券A(020937) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1.54亿 | 99.94% |
| (其中) 债券 | 1.47亿 | 95.58% | |
| (其中) 资产支持证券 | 670.28万 | 4.36% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8.58万 | 0.06% |
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