长江90天持有期债券A (020937.jj)长江证券（上海）资产管理有限公司持有人户数3,841.00 | 成立日期 | 2024-04-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0330元基金经理漆志伟 、 王林希管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.29% |
| 相关基金: | 主从基金长江90天持有期债券C | ||||
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长江90天持有期债券A(020937) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-29 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 37.19万元 | 0.20% | 9.30万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
