安信青享纯债A (020941.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2024-04-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0120元基金经理任凭管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.18% |
| 相关基金: | 主从基金安信青享纯债C | ||||
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安信青享纯债A(020941) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 30.15亿 | 99.62% |
| (其中) 债券 | 30.15亿 | 99.62% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,151.60万 | 0.38% |
| 3 | 其他资产 | 100.00 | 0.00% |
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