安信青享纯债A (020941.jj)安信基金管理有限责任公司	成立日期	2024-04-26	总资产规模	30.25亿元 (2024-06-30)	基金类型债券型当前净值1.0120元基金经理任凭管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.18%
相关基金:	主从基金安信青享纯债C
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安信青享纯债A(020941) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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安信青享纯债A.(020941) 历史总基金份额和总规模曲线图

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安信青享纯债A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-06-30	1.01元	30.25亿	30.01亿元	--
2024-04-22	--	--	30.00亿元	--