鹏扬中债0-3年政金债指数C (020944.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数4.00 | 成立日期 | 2024-04-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0389元基金经理焦翠管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.86% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬中债0-3年政金债指数A | ||||
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鹏扬中债0-3年政金债指数C(020944) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 26.58亿 | 99.40% |
| (其中) 债券 | 26.58亿 | 99.40% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 120.03万 | 0.04% |
| 3 | 其他资产 | 1,477.64万 | 0.55% |
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