鹏扬中债0-3年政金债指数C (020944.jj)鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-04-12 | 基金类型指数型基金当前净值1.0088元基金经理焦翠管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率0.85% | ||
| 相关基金: | 主从基金鹏扬中债0-3年政金债指数A | ||||
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鹏扬中债0-3年政金债指数C(020944) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-07-04 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2024-07-03 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2024-07-02 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2024-07-01 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-06-28 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2024-06-27 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2024-06-26 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-06-25 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2024-06-24 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2024-06-21 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2024-06-20 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-06-19 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2024-06-18 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2024-06-17 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-06-14 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-06-13 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-06-12 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-06-11 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-06-07 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2024-06-06 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2024-06-05 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2024-06-04 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2024-06-03 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2024-05-31 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2024-05-30 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2024-05-29 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2024-05-28 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2024-05-27 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2024-05-24 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-05-23 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-05-22 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2024-05-21 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-05-20 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-05-17 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2024-05-16 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2024-05-15 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-05-14 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-05-13 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2024-05-10 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2024-05-09 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-05-08 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2024-05-07 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2024-05-06 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2024-04-30 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2024-04-26 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2024-04-19 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2024-04-12 | 1.0003元 | 1.0003元 |
