鹏扬中债0-3年政金债指数C (020944.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数4.00 | 成立日期 | 2024-04-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0389元基金经理焦翠管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.86% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬中债0-3年政金债指数A | ||||
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鹏扬中债0-3年政金债指数C(020944) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2024-12-19 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2024-12-18 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-12-17 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2024-12-16 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2024-12-13 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2024-12-12 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2024-12-11 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2024-12-10 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2024-12-09 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2024-12-06 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2024-12-05 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-12-04 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-12-03 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2024-12-02 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2024-11-29 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2024-11-28 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2024-11-27 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2024-11-26 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2024-11-25 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2024-11-22 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-11-21 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-11-20 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2024-11-19 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2024-11-18 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2024-11-15 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2024-11-14 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2024-11-13 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2024-11-12 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2024-11-11 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2024-11-08 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-11-07 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-11-06 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-11-05 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2024-11-04 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-11-01 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2024-10-31 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-10-30 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2024-10-29 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-10-28 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-10-25 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-10-24 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-10-23 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-10-22 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-10-21 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-10-18 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2024-10-17 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-10-16 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-10-15 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2024-10-14 | 1.0192元 | 1.0192元 |
