鹏扬中债0-3年政金债指数C (020944.jj)鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-04-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0128元基金经理焦翠管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.25% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬中债0-3年政金债指数A | ||||
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鹏扬中债0-3年政金债指数C(020944) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-07-26 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2024-07-25 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2024-07-24 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-07-23 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2024-07-22 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-07-19 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-07-18 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2024-07-17 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-07-16 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-07-15 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-07-12 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-07-11 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-07-10 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-07-09 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-07-08 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-07-05 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-07-04 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2024-07-03 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2024-07-02 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2024-07-01 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-06-28 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2024-06-27 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2024-06-26 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-06-25 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2024-06-24 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2024-06-21 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2024-06-20 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-06-19 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2024-06-18 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2024-06-17 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-06-14 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-06-13 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-06-12 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-06-11 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-06-07 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2024-06-06 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2024-06-05 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2024-06-04 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2024-06-03 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2024-05-31 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2024-05-30 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2024-05-29 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2024-05-28 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2024-05-27 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2024-05-24 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-05-23 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-05-22 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2024-05-21 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-05-20 | 1.0035元 | 1.0035元 |
