东方享誉30天滚动持有债券A (020946.jj)东方基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2024-06-21 | 基金类型债券型当前净值1.0022元基金经理吴萍萍管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率0.21% | ||
| 相关基金: | 主从基金东方享誉30天滚动持有债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方享誉30天滚动持有债券A(020946) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-07-25 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-07-24 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2024-07-23 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2024-07-22 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-07-19 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2024-07-18 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2024-07-12 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-07-05 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-06-28 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-06-21 | 1.0001元 | 1.0001元 |
