东方享誉30天滚动持有债券A (020946.jj)东方基金管理股份有限公司	成立日期	2024-06-21	总资产规模	4.76亿元 (2024-09-30)	基金类型债券型当前净值1.0097元基金经理吴萍萍管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率0.96%
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东方享誉30天滚动持有债券A(020946) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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东方享誉30天滚动持有债券A.(020946) 历史总基金份额和总规模曲线图

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东方享誉30天滚动持有债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.00元	4.76亿	4.76亿元	--
2024-06-18	--	--	21.71亿元	--