信澳臻享债券A(020950) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-12-20 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-12-19 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2024-12-18 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2024-12-17 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-12-16 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-12-13 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2024-12-12 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2024-12-11 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2024-12-10 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2024-12-09 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2024-12-06 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2024-12-05 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-12-04 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-12-03 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2024-12-02 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2024-11-29 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2024-11-28 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2024-11-27 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-11-26 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2024-11-25 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2024-11-22 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-11-21 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-11-20 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-11-19 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-11-18 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-11-15 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-11-14 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-11-13 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2024-11-12 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-11-11 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-11-08 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2024-11-07 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2024-11-06 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-11-05 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-11-04 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-11-01 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2024-10-31 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-10-30 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2024-10-29 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2024-10-28 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2024-10-25 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2024-10-24 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-10-23 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-10-22 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2024-10-21 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-10-18 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-10-17 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-10-16 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2024-10-15 | 1.0060元 | 1.0060元 |
