中欧稳悦120天滚动持有债券C (020954.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-03-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0141元基金经理王慧杰管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.40% |
| 相关基金: | 主从基金中欧稳悦120天滚动持有债券A | ||||
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中欧稳悦120天滚动持有债券C(020954) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-07-25 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-07-24 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2024-07-23 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2024-07-22 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2024-07-19 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-07-18 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-07-17 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-07-16 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-07-15 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2024-07-12 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-07-05 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-06-28 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2024-06-21 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-06-14 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-06-07 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-05-31 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-05-24 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-05-17 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2024-05-10 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2024-04-30 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2024-04-26 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2024-04-19 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2024-04-12 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2024-04-03 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-03-29 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-03-22 | 1.0001元 | 1.0001元 |
