博时聚润纯债债券C (020960.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-03-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0240元基金经理唐薇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.97% |
| 相关基金: | 主从基金博时聚润纯债债券A | ||||
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博时聚润纯债债券C(020960) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-07-26 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2024-07-25 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2024-07-24 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2024-07-23 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2024-07-22 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2024-07-19 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-07-18 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-07-17 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2024-07-16 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2024-07-15 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2024-07-12 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-07-11 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2024-07-10 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-07-09 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-07-08 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-07-05 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2024-07-04 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2024-07-03 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2024-07-02 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-07-01 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-06-28 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2024-06-27 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2024-06-26 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2024-06-25 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-06-24 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-06-21 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2024-06-20 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-06-19 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-06-18 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2024-06-17 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-06-14 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2024-06-13 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-06-12 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-06-11 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-06-07 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-06-06 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-06-05 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-06-04 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2024-06-03 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2024-05-31 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-05-30 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-05-29 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-05-28 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-05-27 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-05-24 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-05-23 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-05-22 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-05-21 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2024-05-20 | 1.0179元 | 1.0179元 |
