博时聚润纯债债券C(020960) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2024-12-19 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2024-12-18 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2024-12-17 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2024-12-16 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2024-12-13 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2024-12-12 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2024-12-11 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2024-12-10 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2024-12-09 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2024-12-06 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-12-05 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-12-04 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-12-03 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2024-12-02 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2024-11-29 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2024-11-28 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2024-11-27 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2024-11-26 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2024-11-25 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2024-11-22 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2024-11-21 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2024-11-20 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2024-11-19 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2024-11-18 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2024-11-15 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2024-11-14 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2024-11-13 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2024-11-12 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2024-11-11 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2024-11-08 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2024-11-07 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-11-06 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2024-11-05 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2024-11-04 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2024-11-01 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2024-10-31 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2024-10-30 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-10-29 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2024-10-28 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2024-10-25 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-10-24 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-10-23 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-10-22 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2024-10-21 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2024-10-18 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2024-10-17 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2024-10-16 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2024-10-15 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2024-10-14 | 1.0230元 | 1.0230元 |
