万家科技量化选股混合发起式C (020976.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数133.00 | 总资产规模 | 基金类型混合型成立日期2024-09-27当前净值1.0607 (2025-04-16) 基金经理尹航管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率6.09% | |
| 相关基金: | 主从基金万家科技量化选股混合发起式A | ||
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万家科技量化选股混合发起式C(020976) - 历史资产组合
最后更新于：2024-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,293.19万 | 91.17% |
| (其中) 股票 | 3,293.19万 | 91.17% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 282.72万 | 7.83% |
| 3 | 其他资产 | 36.32万 | 1.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.17%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,288.20万 | 63.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 866.20万 | 23.98% |
| 科学研究和技术服务业 | 69.78万 | 1.93% |
| 租赁和商务服务业 | 69.02万 | 1.91% |
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