万家科技量化选股混合发起式C (020976.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-09-27 | 基金类型混合型当前净值1.0513元基金经理尹航成立以来分红再投入年化收益率5.15% | ||
| 相关基金: | 主从基金万家科技量化选股混合发起式A | ||||
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万家科技量化选股混合发起式C(020976) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2024-12-20 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2024-12-19 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2024-12-18 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2024-12-17 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2024-12-16 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2024-12-13 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2024-12-12 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2024-12-11 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2024-12-10 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2024-12-09 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2024-12-06 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2024-12-05 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2024-12-04 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-12-03 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2024-12-02 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2024-11-29 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2024-11-28 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2024-11-27 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2024-11-26 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-11-25 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2024-11-22 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-11-21 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-11-15 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-11-08 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-11-01 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2024-10-25 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2024-10-18 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2024-10-11 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2024-09-30 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2024-09-27 | 0.9998元 | 0.9998元 |
