万家科技量化选股混合发起式C (020976.jj ) 万家基金管理有限公司 | 基金类型混合型成立日期2024-09-27总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.1599元 (2025-05-08) 基金经理尹航管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率16.01% |
| 相关基金: | 主从基金: 万家科技量化选股混合发起式A |
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万家科技量化选股混合发起式C(020976) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-05-08 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2025-05-07 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2025-05-06 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2025-04-30 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2025-04-29 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2025-04-28 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2025-04-25 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2025-04-24 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2025-04-23 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2025-04-22 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2025-04-21 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2025-04-18 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2025-04-17 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2025-04-16 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2025-04-15 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2025-04-14 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2025-04-11 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2025-04-10 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2025-04-09 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2025-04-08 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2025-04-07 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2025-04-03 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2025-04-02 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2025-04-01 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2025-03-31 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2025-03-28 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2025-03-27 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2025-03-26 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2025-03-25 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2025-03-24 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2025-03-21 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2025-03-20 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2025-03-19 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2025-03-18 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2025-03-17 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2025-03-14 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2025-03-13 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2025-03-12 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2025-03-11 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2025-03-10 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2025-03-07 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2025-03-06 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2025-03-05 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2025-03-04 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2025-03-03 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2025-02-28 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2025-02-27 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2025-02-26 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2025-02-25 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2025-02-24 | 1.1618元 | 1.1618元 |
