银华长荣混合C (020977.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-03-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9947元基金经理胡银玉管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率10.58% |
| 相关基金: | 主从基金银华长荣混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银华长荣混合C(020977) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.13亿 | 74.74% |
| (其中) 股票 | 8.13亿 | 74.74% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4.93万 | 0.00% |
| (其中) 债券 | 4.93万 | 0.00% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1.20亿 | 10.99% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.33亿 | 12.21% |
| 5 | 其他资产 | 2,238.44万 | 2.06% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计57.49%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 3.91亿 | 35.91% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.55亿 | 14.26% |
| 制造业 | 7,930.13万 | 7.29% |
| 采矿业 | 33.97万 | 0.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6.46万 | 0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 | 8,833.00 | 0.00% |
| 房地产业 | 17.00 | 0.00% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.25%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 1.09亿 | 10.00% |
| 金融 | 7,787.50万 | 7.16% |
| 公用事业 | 96.07万 | 0.09% |
| 基础材料 | 3.10万 | 0.00% |
加载中......
