银华长荣混合C
(020977.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数1.03万
成立日期2024-03-13
总资产规模
3.60亿 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值0.9907基金经理胡银玉管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率10.14%
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银华长荣混合C(020977) - 历史资产组合

最后更新于:2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资8.23亿63.35%
(其中) 股票8.23亿63.35%
2 固定收益投资4.87万0.00%
(其中) 债券4.87万0.00%
3 返售型金融资产3.04亿23.42%
4 银行存款及结算备付金1.27亿9.78%
5 其他资产4,484.86万3.45%
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按行业分类的股票投资

行业名称公允价值(元) 比例( 累计50.74%)
金融业4.64亿35.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业1.72亿13.25%
制造业2,270.31万1.75%
交通运输、仓储和邮政业44.89万0.03%
文化、体育和娱乐业1.16万0.00%
房地产业22.000.00%
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港股通按行业分类的股票投资

行业名称公允价值(元) 比例( 累计12.61%)
金融8,039.62万6.19%
电信服务7,097.90万5.47%
公用事业1,222.56万0.94%
工业7.10万0.01%
基础材料2.80万0.00%
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