银华长荣混合C (020977.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数1.03万 | 成立日期 | 2024-03-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9907元基金经理胡银玉管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率10.14% |
| 相关基金: | 主从基金银华长荣混合A | ||||
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银华长荣混合C(020977) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2024-12-19 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2024-12-18 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2024-12-17 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2024-12-16 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2024-12-13 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2024-12-12 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2024-12-11 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2024-12-10 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2024-12-09 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2024-12-06 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2024-12-05 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2024-12-04 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2024-12-03 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2024-12-02 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2024-11-29 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2024-11-28 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2024-11-27 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2024-11-26 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2024-11-25 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2024-11-22 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2024-11-21 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2024-11-20 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2024-11-19 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2024-11-18 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2024-11-15 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2024-11-14 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2024-11-13 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2024-11-12 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2024-11-11 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2024-11-08 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2024-11-07 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-11-06 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2024-11-05 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2024-11-04 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2024-11-01 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2024-10-31 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2024-10-30 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2024-10-29 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2024-10-28 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2024-10-25 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2024-10-24 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-10-23 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2024-10-22 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-10-21 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2024-10-18 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2024-10-17 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-10-16 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-10-15 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2024-10-14 | 1.0241元 | 1.0241元 |
