银华长荣混合C (020977.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-03-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9947元基金经理胡银玉管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率10.58% |
| 相关基金: | 主从基金银华长荣混合A | ||||
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银华长荣混合C(020977) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2024-07-26 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2024-07-25 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2024-07-24 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-07-23 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2024-07-22 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2024-07-19 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-07-18 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2024-07-17 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2024-07-16 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-07-15 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-07-12 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2024-07-11 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2024-07-10 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2024-07-09 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2024-07-08 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2024-07-05 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2024-07-04 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2024-07-03 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2024-07-02 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2024-07-01 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2024-06-28 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2024-06-27 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2024-06-26 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2024-06-25 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2024-06-24 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2024-06-21 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2024-06-20 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2024-06-19 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2024-06-18 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2024-06-17 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2024-06-14 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2024-06-13 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2024-06-12 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2024-06-11 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2024-06-07 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2024-06-06 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2024-06-05 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2024-06-04 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2024-06-03 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2024-05-31 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2024-05-30 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2024-05-29 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2024-05-28 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2024-05-27 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2024-05-24 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2024-05-23 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2024-05-22 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2024-05-21 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2024-05-20 | 0.9491元 | 0.9491元 |
