西部利得价值回报混合A (020979.jj)西部利得基金管理有限公司	成立日期	2024-06-07	总资产规模	3,687.19万元 (2024-09-30)	基金类型混合型当前净值1.1447元基金经理陈元骅管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率15.06%
相关基金:	主从基金西部利得价值回报混合C
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西部利得价值回报混合A(020979) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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西部利得价值回报混合A.(020979) 历史总基金份额和总规模曲线图

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西部利得价值回报混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.11元	3,687.19万	3,314.03万元	--
2024-06-04	--	--	9,354.00万元	--