西部利得价值回报混合C (020980.jj)西部利得基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1421元基金经理陈元骅管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率14.80% |
| 相关基金: | 主从基金西部利得价值回报混合A | ||||
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西部利得价值回报混合C(020980) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.66亿 | 54.20% |
| (其中) 股票 | 1.66亿 | 54.20% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 3,499.23万 | 11.46% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,402.09万 | 14.41% |
| 4 | 其他资产 | 6,087.59万 | 19.93% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计54.20%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.13亿 | 36.89% |
| 金融业 | 1,670.44万 | 5.47% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 801.31万 | 2.62% |
| 采矿业 | 739.13万 | 2.42% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 615.13万 | 2.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 596.10万 | 1.95% |
| 租赁和商务服务业 | 251.30万 | 0.82% |
| 批发和零售业 | 241.58万 | 0.79% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 127.95万 | 0.42% |
| 文化、体育和娱乐业 | 124.42万 | 0.41% |
| 房地产业 | 120.29万 | 0.39% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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