西部利得价值回报混合C (020980.jj)西部利得基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1421元基金经理陈元骅管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率14.80% |
| 相关基金: | 主从基金西部利得价值回报混合A | ||||
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西部利得价值回报混合C(020980) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2024-12-20 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2024-12-19 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2024-12-18 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2024-12-17 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2024-12-16 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2024-12-13 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2024-12-12 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2024-12-11 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2024-12-10 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2024-12-09 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2024-12-06 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2024-12-05 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2024-12-04 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2024-12-03 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2024-12-02 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2024-11-29 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2024-11-28 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2024-11-27 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2024-11-26 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2024-11-25 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2024-11-22 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2024-11-21 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2024-11-20 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2024-11-19 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2024-11-18 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2024-11-15 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2024-11-14 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2024-11-13 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2024-11-12 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2024-11-11 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2024-11-08 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2024-11-07 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2024-11-06 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2024-11-05 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2024-11-04 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2024-11-01 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2024-10-31 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2024-10-30 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2024-10-29 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2024-10-28 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2024-10-25 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2024-10-24 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2024-10-23 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2024-10-22 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2024-10-21 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2024-10-18 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2024-10-17 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2024-10-16 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2024-10-15 | 1.0886元 | 1.0886元 |
