西部利得价值回报混合C (020980.jj)西部利得基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-07 | 基金类型混合型当前净值0.9679元基金经理陈元骅管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.71% | ||
| 相关基金: | 主从基金西部利得价值回报混合A | ||||
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西部利得价值回报混合C(020980) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2024-07-25 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2024-07-24 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2024-07-23 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2024-07-22 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2024-07-19 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2024-07-18 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2024-07-17 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2024-07-16 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2024-07-15 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2024-07-12 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2024-07-11 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2024-07-10 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2024-07-09 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2024-07-08 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2024-07-05 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2024-06-28 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2024-06-21 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2024-06-14 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2024-06-07 | 0.9949元 | 0.9949元 |
